华夏中债3-5年政策性金融债指数证券
投资基金第五次分红公告
公告送出日期：2025年6月6日
基金名称 华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称 华夏中债3-5年政金债指数
基金主代码 007186
基金合同生效日 2019年7月12日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏中债3-5年政策
公告依据 性金融债指数证券投资基金基金合同》《华夏中债3-5年政策性金融
债指数证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日 2025年6月3日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红
各基金份额类别的简称 华夏中债3-5年政金债指数A 华夏中债3-5年政金债指数C
各基金份额类别的交易代码 007186 007187
基准日各基金份额类别的份额
净值（单位：人民币元）
截 止 基 准 日 各 基准日各基金份额类别的可供
基 金 份 额 类 别 分配利润（单位 ：人民币元）
的相关指标 截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额 - -
（单位：人民币元）
本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10份基
金份额）
权益登记日 2025年6月10日
除息日 2025年6月10日
现金红利发放日 2025年6月11日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确
红利再投资相关事项的说明 定日为2025年6月10日， 该部分基金份额将于2025年6月11日直接计入其基金账
户，投资者可自2025年6月12日起查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税2002128号《财政部、国家税务总局关于开放
税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税20081号《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年6月11日自基金托管账户划出。
权益。
在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账
户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其
他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提
交变更分红方式的业务申请。
（400-818-6666）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登
记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 本次分红方
式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二五年六月六日
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